Why exactly these 9 assets
Every asset in the portfolio was chosen against specific criteria: 10-year survivability, real cash flow, regulatory clarity and healthy tokenomics.
Selection criteria
Survivability
The asset must survive two market cycles. If the project can disappear in 5 years – it's not for us.
Cash flow
Staking, fees, token buybacks. The asset must generate income, not just grow in price.
Tokenomics
No destructive unlocks or infinite emission. If round investors are selling – we're not buying.
Liquidity
Sufficient trading volumes on major exchanges. We need to enter and exit without slippage – especially during the take-profit phase.
Correlation
Assets shouldn't move in lockstep. Each covers its niche: L1, oracles, DeFi, AI, stables. One sector drops – others hold.
Regulatory clarity
No grey areas. If regulators can ban the asset – it's not for a 10-year portfolio.
Portfolio core – 44%
Якорь портфеля. Государства держат в резервах, биржевые фонды скупают, 95% монет уже на руках. Халвинг 2028 сократит эмиссию ещё вдвое. Самый надёжный актив на десятилетнем горизонте.
Быстрейший L1 с живой экосистемой. По числу разработчиков – второй после Ethereum. Firedancer уже частично внедрён, ликвидный стейкинг на Jito даёт реальный денежный поток с первого дня.
Финансовая база всего DeFi. L2-сети (Arbitrum, Base, Optimism) сжигают ETH на комиссии – покупать их токены отдельно не имеет смысла. 32 тысячи активных разработчиков – больше, чем у любого блокчейна.
Монополист среди оракулов. Обслуживает данные на $75+ млрд. Назаров в CFTC – регуляторы признали ценность. Mastercard интегрирует CCIP для 3,5 млрд карт. Заявка на ETF подана на NYSE. Стейкинг v0.3: 92M LINK заблокировано, стейкеры получают долю от реальных комиссий сети.
Yield + catalyst – 33%
Главный кредитный протокол DeFi. Комиссии $885M в год, 59% рынка. Выкупает токены на $50M ежегодно. Дело с SEC закрыто. Риск: в марте 2026 ушли ACI (61% governance) и BGD Labs (создатели V3), TVL упал с $45B до $26.5B. Протокол работает, но мониторим квартально.
Децентрализованный AI – горячий сектор. Всего 21M токенов (как у биткоина). Первый халвинг состоялся 14 декабря 2025 – эмиссия упала с 7200 до 3600 TAO в день. Второй халвинг – декабрь 2027. Grayscale подал заявку на биржевой фонд.
Бывший MakerDAO. Выкупает токены на $102M. P/E ниже 9 – для актива с таким денежным потоком это дёшево. Стейкинг SKY: 10.81% APY + голосование + заимствование USDS. Стейблкоин USDS скорее всего получит исключение из американского закона GENIUS Act.
Reserve – 22%
Резерв для докупа на просадках. Два стейблкоина (USDC + USDT) – страховка от отвязки одного из них. USDC крутится в Aave и приносит доход, пока ждёт своего часа.
Второй буфер на холодном кошельке – мгновенная ликвидность. Когда рынок падает – эти деньги первыми уходят в покупку по низким ценам. USDT отдельно от USDC: в марте 2023 USDC терял привязку до $0.87.
Why we skipped popular alternatives
We often get asked about coins that are not in our portfolio. Here are specific reasons for each.
Catastrophic tokenomics. Massive unlocks ahead for venture investors. Buying these tokens monthly means sponsoring funds from your own pocket. Our ETH already benefits from L2 success since they pay fees in ether.
Technologically solid, but lacks the institutional demand Solana has. Token unlocks ahead until 2030 create constant price pressure. Swapping SOL for SUI means taking more risk without a clear advantage.
Limited growth potential due to high fully diluted cap ($135B). Replaced with AAVE and SKY that have real cash flow from protocols.
Corporate adoption (FedEx, Google on the board) does not create demand for the token itself. Price dropped 82% from ATH over 5 years. TVL only $58M – AAVE has 400x more. Staking at 2.4% is the worst among our candidates.
Justin Sun is a reputational and regulatory time bomb. On a 10-year horizon we are not willing to hold an asset with such a founder.
US DOJ continues monitoring Binance. Systemic regulatory risk does not fit a long-term strategy.
57% of tokens unlock by 2029. Our LINK already covers the RWA tokenization sector – without inflationary price pressure.
76% token dilution. The team unlocks 1.2 million tokens every month. Too risky for a 10-year strategy.
Infinite emission, zero cash flow, pure speculation. Our strategy targets passive income – memecoins generate no income, only dilute.
The European AMLR 2027 regulation effectively bans their use. For an investor working with European banks – a toxic asset.
Summary
9 assets. Each passed selection across six criteria: 10-year survivability, real cash flow, healthy tokenomics, liquidity, low cross-sector correlation and regulatory clarity. These are not "best coins for quick profit." These are assets highly likely to survive two market cycles and generate income by 2031.
This page is not investment advice. We hold positions in these assets ourselves. Past performance does not guarantee future results. Do your own research and make decisions independently.